南方日添益F(007521)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112603146 |
26农业银行CD146 |
397,262,189.09 |
4.59 |
| 2 |
112604006 |
26中国银行CD006 |
397,105,023.81 |
4.59 |
| 3 |
112605058 |
26建设银行CD058 |
297,747,742.92 |
3.44 |
| 4 |
112616015 |
26上海银行CD015 |
199,684,906.88 |
2.31 |
| 5 |
112603127 |
26农业银行CD127 |
199,564,029.88 |
2.31 |
| 6 |
112697193 |
26北京农商银行CD046 |
199,374,536.75 |
2.30 |
| 7 |
112621227 |
26渤海银行CD227 |
199,370,069.22 |
2.30 |
| 8 |
112504065 |
25中国银行CD065 |
199,347,000.63 |
2.30 |
| 9 |
112608171 |
26中信银行CD171 |
199,289,592.64 |
2.30 |
| 10 |
112612044 |
26北京银行CD044 |
199,256,244.32 |
2.30 |
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