首页 - 基金 - 南方日添益F(007521) - 利润分配表
南方日添益F(007521)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 286,791,932.98 140,705,441.56 215,226,550.97 123,905,527.32
利息合计 123,749,363.70 63,730,413.39 99,627,943.14 55,378,765.50
其中:存款利息收入 74,821,783.42 36,662,984.27 61,516,100.10 39,802,667.07
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 48,927,580.28 27,067,429.12 38,111,843.04 15,576,098.43
投资收益合计 163,041,594.28 76,974,053.17 115,598,607.83 68,526,761.82
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 163,041,594.28 76,974,053.17 115,598,607.83 68,526,761.82
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 - - - -
其他收入 975.00 975.00 - -
费用 85,450,512.74 41,471,068.46 68,718,484.91 38,186,309.03
管理人报酬 29,694,470.77 14,308,113.40 22,493,748.12 11,898,566.40
基金托管费 10,605,168.17 5,110,040.56 8,033,481.51 4,249,488.02
销售服务费 23,599,386.06 11,645,439.65 19,392,737.75 10,301,923.42
交易费用 - - - -
利息支出 21,109,776.04 10,206,356.66 18,402,603.88 11,549,032.34
其中:卖出回购金融资产支出 21,109,776.04 10,206,356.66 18,402,603.88 11,549,032.34
其他费用 420,144.12 183,129.29 377,548.67 177,417.65
利润总额 201,341,420.24 99,234,373.10 146,508,066.06 85,719,218.29
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-