| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,335,337.97 | 8,751,078.71 | 5,013,603.00 | 25,790,090.97 |
| 本期利润 | 3,335,337.97 | 8,751,078.71 | 5,013,603.00 | 25,790,090.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.62 | 1.40 | 0.74 | 1.94 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 543,740,784.50 | 614,087,158.14 | 587,894,998.37 | 862,347,342.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.34 | 13.64 | 12.91 | 12.08 |
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