| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,751,078.71 | 5,013,603.00 | 25,790,090.97 | 13,983,772.57 |
| 本期利润 | 8,751,078.71 | 5,013,603.00 | 25,790,090.97 | 13,983,772.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 0.74 | 1.94 | 1.05 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 614,087,158.14 | 587,894,998.37 | 862,347,342.74 | 1,290,421,413.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.64 | 12.91 | 12.08 | 11.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
