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南方日添益F(007521)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 6,356,303.52 527,342.65 2,072.37 1,152.17
本期利润 6,356,303.52 527,342.65 2,072.37 1,152.17
加权平均基金份额本期利润 - - - -
本期加权平均净值利润率(%) - - - -
本期基金份额净值增长率(%) 2.13 1.08 1.82 1.00
期末可供分配利润 - - - -
期末可供分配基金份额利润 - - - -
期末基金资产净值 727,630,988.06 401,507,118.37 112,414.01 116,365.84
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 9.94 8.81 7.65 6.78
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