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首页 > 基金> 中加优选中高等级债券A(007557)
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中加优选中高等级债券A

(007557)
净值：
1.0290
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2080 2025-12-30
  • 净值走势
中加优选中高等级债券A(007557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.02900.01%
2025-12-291.0289-0.03%
2025-12-261.02920.01%
2025-12-251.02910.01%
2025-12-241.02900.01%
2025-12-231.02890.05%
2025-12-221.02840.01%
2025-12-191.02830.05%
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基金情况

基金全称 中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.85亿元 份额规模 3.6717亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.580.03386,770,901.60
2025-06-30-130.270.04387,025,411.32
2025-03-31-136.050.14382,063,430.73
2024-12-31-116.691.32384,557,300.11
2024-09-30-138.200.12502,303,711.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-06-魏泰源188218.36
2019-12-052021-11-15杨宇俊7117.46
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