首页 > 基金> 中加优选中高等级债券A(007557)
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中加优选中高等级债券A

(007557)
净值：
1.0219
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2175 2026-08-13
  • 净值走势
中加优选中高等级债券A(007557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.0219-0.09%
2026-08-121.02280.00%
2026-08-111.02280.05%
2026-08-101.0223-0.08%
2026-08-071.0231-0.09%
2026-08-061.02400.02%
2026-08-051.02380.05%
2026-08-041.0233-0.05%
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基金情况

基金全称 中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源 李子家
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.92亿元 份额规模 6.7323亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.62%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 4.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.472.62855,437,023.20
2026-03-31-135.980.13383,136,175.69
2025-12-31-115.910.24379,898,167.21
2025-09-30-113.580.03386,770,901.60
2025-06-30-130.270.04387,025,411.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-10-李子家66-0.75
2020-11-06-魏泰源210819.44
2019-12-052021-11-15杨宇俊7117.46
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