中加优选中高等级债券A(007557)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.0238 |
1.2194 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.0239 |
1.2195 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0246 |
1.2202 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0256 |
1.2212 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.0251 |
1.2207 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.0249 |
1.2205 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.0256 |
1.2212 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.0256 |
1.2212 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0262 |
1.2218 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0279 |
1.2235 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0284 |
1.2240 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.0279 |
1.2235 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0287 |
1.2243 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0279 |
1.2235 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0281 |
1.2237 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0283 |
1.2239 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0275 |
1.2231 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.0277 |
1.2233 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0278 |
1.2234 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0287 |
1.2243 |
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