中加优选中高等级债券A(007557)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,860,824.57 |
11,227,661.70 |
5,510,743.15 |
17,039,636.07 |
| 本期利润 |
5,817,731.74 |
7,125,350.67 |
4,008,281.18 |
20,224,771.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
1.86 |
1.05 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
1.88 |
1.05 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
19,092,570.41 |
10,678,412.71 |
17,832,869.85 |
13,840,487.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
692,321,255.29 |
378,230,953.09 |
385,040,571.37 |
381,389,288.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.61 |
21.73 |
20.75 |
19.49 |
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