中加优选中高等级债券A(007557)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优选中高等级债券A(007557)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,344,946.71	10,258,306.55	5,825,642.14	25,106,426.65
利息合计	45,864.24	13,305.18	9,363.77	39,984.82
其中：存款利息收入	31,123.87	9,537.03	5,595.62	14,195.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,740.37	3,768.15	3,768.15	25,789.57
投资收益合计	9,215,104.86	14,369,562.58	7,326,711.13	21,902,291.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,215,841.36	14,369,562.58	7,326,711.13	21,902,291.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-736.50	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,917,180.94	-4,124,720.80	-1,510,504.43	3,163,313.02
其他收入	1,158.55	159.59	71.67	837.75
费用	1,668,641.61	3,104,473.52	1,800,038.75	4,760,620.88
管理人报酬	639,994.68	1,157,120.95	571,555.07	1,488,115.10
基金托管费	106,665.83	192,853.50	95,259.19	489,065.62
销售服务费	26,798.52	3,781.49	1,918.01	8,779.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	764,834.54	1,491,728.07	999,603.50	2,496,369.43
其中：卖出回购金融资产支出	764,834.54	1,491,728.07	999,603.50	2,496,369.43
其他费用	116,028.69	229,965.93	118,875.20	249,619.15
利润总额	5,676,305.10	7,153,833.03	4,025,603.39	20,345,805.77

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