中加优选中高等级债券A(007557)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加优选中高等级债券A(007557) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加优选中高等级债券A(007557)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	128.47	2.62	855,437,023.20
2	2026-03-31	-	135.98	0.13	383,136,175.69
3	2025-12-31	-	115.91	0.24	379,898,167.21
4	2025-09-30	-	113.58	0.03	386,770,901.60
5	2025-06-30	-	130.27	0.04	387,025,411.32
6	2025-03-31	-	136.05	0.14	382,063,430.73
7	2024-12-31	-	116.69	1.32	384,557,300.11
8	2024-09-30	-	138.20	0.12	502,303,711.76
9	2024-06-30	-	131.07	0.07	501,753,522.82
10	2024-03-31	-	120.46	0.11	494,784,491.25
11	2023-12-31	-	135.22	0.15	486,823,817.65
12	2023-09-30	-	102.93	0.15	504,018,486.86
13	2023-06-30	-	113.42	0.05	502,137,053.21
14	2023-03-31	-	110.10	0.13	513,154,836.14
15	2022-12-31	-	136.54	0.13	503,261,804.92
16	2022-09-30	-	129.11	0.19	516,746,679.19
17	2022-06-30	-	120.68	2.30	511,395,766.42
18	2022-03-31	-	131.85	0.85	505,998,453.95
19	2021-12-31	-	117.95	0.86	111,663,585.65
20	2021-09-30	-	134.90	0.20	111,169,331.52
21	2021-06-30	-	125.76	1.28	109,511,788.98
22	2021-03-31	-	125.69	1.05	109,247,394.61
23	2020-12-31	-	131.76	0.28	111,666,393.41
24	2020-09-30	-	104.93	0.34	120,762,565.95
25	2020-06-30	-	131.36	1.15	113,155,540.86
26	2020-03-31	-	127.65	0.43	145,779,656.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年