基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品质消费股票A(007965) |
净值：
0.7906
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.7906 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,700.00 | 721,953.00 | 6.91 |
| 09926 | 康方生物 | 6,000.00 | 612,383.16 | 5.86 |
| 600415 | 小商品城 | 38,000.00 | 606,100.00 | 5.80 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,600.00 | 577,300.00 | 5.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,600.00 | 560,560.00 | 5.37 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,500.00 | 531,364.33 | 5.09 |
| 01530 | 三生制药 | 23,700.00 | 517,604.67 | 4.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,600.00 | 512,302.00 | 4.91 |
| 003010 | 若羽臣 | 14,000.00 | 489,580.00 | 4.69 |
| 300888 | 稳健医疗 | 11,800.00 | 446,512.00 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,779,902.00 | 36.19 | 77.53 |
| 租赁和商务服务业 | 606,100.00 | 5.80 | 12.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489,580.00 | 4.69 | 10.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.47 | - | 6.55 | 10,443,628.35 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.99 | 11,592,487.66 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.90 | 5.84 | 11,372,591.57 |
| 2025-03-31 | 93.61 | 0.71 | 5.89 | 14,232,457.50 |
| 2024-12-31 | 84.04 | 2.90 | 4.14 | 14,049,082.70 |
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