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民生加银品质消费股票A(007965)
民生加银品质消费股票A
(007965)
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累计净值：0.6146
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6146 | 0.70% |
| 2026-11-12 | 0.6103 | -0.46% |
| 2026-11-11 | 0.6131 | -1.48% |
| 2026-11-10 | 0.6223 | -0.21% |
| 2026-11-09 | 0.6236 | -0.62% |
| 2026-11-06 | 0.6275 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.6278 | 1.73% |
| 2026-11-04 | 0.6171 | -0.03% |
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基金全称
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民生加银品质消费股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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靳木兰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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-5.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-28.61%
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最近两年
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-24.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,300.00 | 886,902.00 | 8.97 |
| 000333 | 美的集团 | 10,600.00 | 849,060.00 | 8.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 7.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 23,700.00 | 647,010.00 | 6.54 |
| 603899 | 晨光股份 | 22,400.00 | 500,864.00 | 5.06 |
| 300866 | 安克创新 | 3,800.00 | 473,594.00 | 4.79 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,402.00 | 445,644.62 | 4.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,146.00 | 423,995.96 | 4.29 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 1,207.00 | 375,487.33 | 3.80 |
| 01364 | 古茗 | 18,800.00 | 367,630.38 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,610,582.00 | 46.61 | 78.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 886,902.00 | 8.97 | 15.09 |
| 批发和零售业 | 378,602.00 | 3.83 | 6.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.27 | 3.07 | 16.91 | 9,892,682.72 |
| 2026-06-30 | 88.31 | 3.36 | 7.43 | 9,043,368.18 |
| 2026-03-31 | 92.21 | 5.16 | 5.20 | 9,815,535.15 |
| 2025-12-31 | 87.47 | - | 6.55 | 10,443,628.35 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.99 | 11,592,487.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-06 | - | 靳木兰 | 101 | -6.00 |
| 2021-08-13 | 2026-08-06 | 刘霄汉 | 1819 | -56.25 |
| 2020-04-23 | 2021-08-17 | 高松 | 481 | 42.79 |
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