民生加银品质消费股票A(007965)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银品质消费股票A(007965)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	80.27	3.07	16.91	9,892,682.72
2	2026-06-30	88.31	3.36	7.43	9,043,368.18
3	2026-03-31	92.21	5.16	5.20	9,815,535.15
4	2025-12-31	87.47	-	6.55	10,443,628.35
5	2025-09-30	94.36	-	8.99	11,592,487.66
6	2025-06-30	93.85	0.90	5.84	11,372,591.57
7	2025-03-31	93.61	0.71	5.89	14,232,457.50
8	2024-12-31	84.04	2.90	4.14	14,049,082.70
9	2024-09-30	88.15	1.93	5.13	15,788,435.11
10	2024-06-30	92.09	-	9.05	14,105,561.69
11	2024-03-31	94.48	-	8.37	16,383,032.56
12	2023-12-31	94.68	-	5.95	17,667,205.76
13	2023-09-30	93.75	-	6.78	18,640,174.09
14	2023-06-30	93.19	-	7.06	18,816,346.49
15	2023-03-31	94.49	-	6.21	21,197,627.76
16	2022-12-31	92.75	2.88	4.05	20,986,984.90
17	2022-09-30	62.45	1.34	4.62	31,388,418.88
18	2022-06-30	90.78	-	6.29	26,184,790.37
19	2022-03-31	88.39	-	12.01	25,261,834.55
20	2021-12-31	94.91	-	5.75	34,638,334.54
21	2021-09-30	94.80	-	7.90	37,730,883.78
22	2021-06-30	92.45	0.10	10.04	50,484,058.82
23	2021-03-31	82.85	0.43	19.48	53,847,944.45
24	2020-12-31	91.30	-	11.37	73,053,460.93
25	2020-09-30	92.12	-	7.11	85,765,715.89
26	2020-06-30	68.90	-	38.60	173,221,998.41

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