民生加银品质消费股票A(007965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
482,363.14 |
130,261.37 |
-1,574,659.26 |
-1,067,974.61 |
| 本期利润 |
224,898.97 |
599,366.97 |
-1,026,309.85 |
-1,156,430.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.12 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
9.40 |
-14.96 |
-15.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
9.91 |
-12.64 |
-14.43 |
| 期末可供分配利润 |
-1,583,348.95 |
-1,311,197.08 |
-2,003,772.01 |
-2,275,686.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
5,369,668.83 |
6,488,903.96 |
6,237,823.65 |
6,524,372.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.83 |
0.76 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.77 |
-16.81 |
-24.31 |
-25.86 |
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