民生加银品质消费股票A(007965)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银品质消费股票A(007965)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	650,466.40	1,367,930.32	-2,035,218.23	-2,318,104.80
利息合计	2,985.58	1,674.24	4,597.83	2,554.74
其中：存款利息收入	2,985.58	1,674.24	4,597.83	2,554.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	998,319.26	329,343.86	-3,208,185.79	-2,152,341.76
其中：股票投资收益	857,461.52	220,142.43	-3,437,766.26	-2,230,290.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,179.83	-1,212.49	11,578.84	9,969.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	142,037.57	110,413.92	218,001.63	67,979.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-354,768.94	1,036,476.96	1,166,137.72	-169,023.40
其他收入	3,930.50	435.26	2,232.01	705.62
费用	198,155.00	105,607.91	246,979.12	165,067.42
管理人报酬	147,876.59	78,155.78	181,099.31	95,823.77
基金托管费	24,646.11	13,025.99	30,183.24	15,970.66
销售服务费	23,595.61	13,434.59	32,852.46	17,296.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,036.69	991.55	2,843.81	35,976.03
利润总额	452,311.40	1,262,322.41	-2,282,197.35	-2,483,172.22

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