民生加银品质消费股票A(007965)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-15 |
0.7933 |
0.7933 |
| 2 |
2025-12-12 |
0.8084 |
0.8084 |
| 3 |
2025-12-11 |
0.8003 |
0.8003 |
| 4 |
2025-12-10 |
0.8040 |
0.8040 |
| 5 |
2025-12-09 |
0.8049 |
0.8049 |
| 6 |
2025-12-08 |
0.8180 |
0.8180 |
| 7 |
2025-12-05 |
0.8280 |
0.8280 |
| 8 |
2025-12-04 |
0.8239 |
0.8239 |
| 9 |
2025-12-03 |
0.8195 |
0.8195 |
| 10 |
2025-12-02 |
0.8298 |
0.8298 |
| 11 |
2025-12-01 |
0.8383 |
0.8383 |
| 12 |
2025-11-28 |
0.8407 |
0.8407 |
| 13 |
2025-11-27 |
0.8371 |
0.8371 |
| 14 |
2025-11-26 |
0.8324 |
0.8324 |
| 15 |
2025-11-25 |
0.8272 |
0.8272 |
| 16 |
2025-11-24 |
0.8241 |
0.8241 |
| 17 |
2025-11-21 |
0.8093 |
0.8093 |
| 18 |
2025-11-20 |
0.8262 |
0.8262 |
| 19 |
2025-11-19 |
0.8272 |
0.8272 |
| 20 |
2025-11-18 |
0.8325 |
0.8325 |
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