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汇添富中债7-10年国开债A

(008054)

净值:
1.1760
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1820 2024-06-24
  • 净值走势
汇添富中债7-10年国开债A(008054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.17600.14%
2024-06-211.1803-0.11%
2024-06-201.1816-0.03%
2024-06-191.18190.14%
2024-06-181.18020.09%
2024-06-171.17910.00%
2024-06-141.17910.13%
2024-06-131.17760.06%
基金全称 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.20亿元 份额规模 12.2418亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 1.08%
最近三月 2.13%
最近六月 0.00%
最近一年 7.25%
最近两年 11.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-118.190.031,953,658,433.43
2023-12-31-118.790.07910,738,302.97
2023-09-30-123.150.36142,759,020.65
2023-06-30-113.800.2857,676,429.84
2023-03-31-96.913.2855,874,758.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-14-李伟3786.95
2020-01-14-何旻162518.20
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