汇添富中债7-10年国开债A(008054)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,581,741.31 |
51,012,486.95 |
93,196,778.44 |
26,686,215.40 |
| 本期利润 |
-15,669,682.38 |
15,974,216.39 |
190,290,487.55 |
70,933,657.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
0.49 |
9.01 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
0.61 |
10.87 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
195,050,090.20 |
318,891,212.00 |
205,578,637.48 |
130,900,791.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,383,981,877.40 |
3,683,917,848.83 |
2,875,197,961.36 |
2,819,536,626.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.26 |
1.25 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.18 |
26.46 |
25.70 |
18.61 |
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