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汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.1803 1.1803
2 2024-06-20 1.1816 1.1816
3 2024-06-19 1.1819 1.1819
4 2024-06-18 1.1802 1.1802
5 2024-06-17 1.1791 1.1791
6 2024-06-14 1.1791 1.1791
7 2024-06-13 1.1776 1.1776
8 2024-06-12 1.1769 1.1769
9 2024-06-11 1.1773 1.1773
10 2024-06-07 1.1765 1.1765
11 2024-06-06 1.1766 1.1766
12 2024-06-05 1.1763 1.1763
13 2024-06-04 1.1742 1.1742
14 2024-06-03 1.1734 1.1734
15 2024-05-31 1.1712 1.1712
16 2024-05-30 1.1717 1.1717
17 2024-05-29 1.1719 1.1719
18 2024-05-28 1.1714 1.1714
19 2024-05-27 1.1700 1.1700
20 2024-05-24 1.1694 1.1694
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