首页 - 基金 - 汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 利润分配表
汇添富中债7-10年国开债A(008054)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 7,447,245.70 1,848,567.74 -815,189.11 235,762.28
利息合计 28,609.39 9,346.74 78,218.53 19,320.26
其中:存款利息收入 22,398.40 6,517.61 60,312.95 8,620.79
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 6,210.99 2,829.13 17,905.58 10,699.47
投资收益合计 3,624,634.25 685,162.27 -237,873.46 455,985.16
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 3,624,634.25 685,162.27 -237,873.46 455,985.16
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 3,726,215.88 1,152,703.63 -721,892.02 -244,233.96
其他收入 67,786.18 1,355.10 66,357.84 4,690.82
费用 905,442.28 250,584.43 528,725.01 69,678.85
管理人报酬 147,450.11 44,116.51 175,539.81 23,696.10
基金托管费 49,150.07 14,705.52 58,513.30 7,898.72
销售服务费 14,901.33 1,317.25 7,487.91 2,037.02
交易费用 - - - -
利息支出 392,420.82 78,257.93 103,173.41 1,211.08
其中:卖出回购金融资产支出 392,420.82 78,257.93 103,173.41 1,211.08
其他费用 301,519.95 112,187.22 184,010.58 34,835.93
利润总额 6,541,803.42 1,597,983.31 -1,343,914.12 166,083.43
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-