基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧启航三年混合A(008375) |
净值：
1.5530
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.5530 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 388,620.00 | 48,387,076.20 | 7.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,900.00 | 46,863,000.00 | 7.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,300.00 | 39,476,817.00 | 6.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 451,200.00 | 32,883,456.00 | 5.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 953,200.00 | 28,300,508.00 | 4.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,420,900.00 | 26,097,302.00 | 4.28 |
| 601138 | 工业富联 | 343,327.00 | 24,771,043.05 | 4.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 72,989.00 | 24,546,200.70 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,936.00 | 24,341,467.36 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 321,133.00 | 24,255,175.49 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,415,695.87 | 62.20 | 70.89 |
| 金融业 | 81,124,826.00 | 13.30 | 15.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,141,769.30 | 9.53 | 10.86 |
| 采矿业 | 15,705,923.80 | 2.57 | 2.93 |
| 卫生和社会工作 | 299,862.78 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,793.93 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171,648.00 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,924.10 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.79 | - | 10.81 | 609,961,885.66 |
| 2026-03-31 | 80.33 | - | 19.10 | 609,269,206.82 |
| 2025-12-31 | 90.70 | - | 9.52 | 725,495,735.73 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 6.41 | 857,601,989.72 |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.75 | 863,230,527.31 |
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