中欧启航三年混合A(008375)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧启航三年混合A(008375)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	263,185,955.77	158,297,508.85	183,359,507.02	50,036,089.96
利息合计	247,764.95	124,042.34	370,196.42	205,168.78
其中：存款利息收入	247,764.95	124,042.34	370,196.42	205,168.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	323,810,736.57	133,300,296.40	-45,281,717.12	-90,008,384.48
其中：股票投资收益	309,910,034.44	122,948,863.07	-69,707,057.12	-106,484,416.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,900,702.13	10,351,433.33	24,425,340.00	16,476,032.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,872,545.75	24,873,170.11	228,271,027.72	139,839,305.66
其他收入	-	-	-	-
费用	9,274,829.08	4,612,807.30	10,464,810.32	5,393,277.31
管理人报酬	7,253,054.25	3,560,654.64	8,122,614.42	4,185,266.50
基金托管费	1,701,068.81	890,163.63	2,030,653.61	1,046,316.61
销售服务费	73,245.44	38,507.60	79,994.41	40,966.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	247,460.58	123,481.43	231,547.88	120,728.14
利润总额	253,911,126.69	153,684,701.55	172,894,696.70	44,642,812.65

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