中欧启航三年混合A(008375)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧启航三年混合A(008375) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧启航三年混合A(008375)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,882,477.01	263,185,955.77	158,297,508.85	183,359,507.02
利息合计	147,309.06	247,764.95	124,042.34	370,196.42
其中：存款利息收入	147,309.06	247,764.95	124,042.34	370,196.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,202,421.58	323,810,736.57	133,300,296.40	-45,281,717.12
其中：股票投资收益	95,219,357.15	309,910,034.44	122,948,863.07	-69,707,057.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,983,064.43	13,900,702.13	10,351,433.33	24,425,340.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,467,253.63	-60,872,545.75	24,873,170.11	228,271,027.72
其他收入	-	-	-	-
费用	4,787,095.08	9,274,829.08	4,612,807.30	10,464,810.32
管理人报酬	3,978,489.91	7,253,054.25	3,560,654.64	8,122,614.42
基金托管费	662,812.69	1,701,068.81	890,163.63	2,030,653.61
销售服务费	31,780.44	73,245.44	38,507.60	79,994.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,012.04	247,460.58	123,481.43	231,547.88
利润总额	69,095,381.93	253,911,126.69	153,684,701.55	172,894,696.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年