中欧启航三年混合A(008375)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧启航三年混合A(008375) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧启航三年混合A(008375)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	90.95	-	9.20	531,975,240.99
2	2026-06-30	90.79	-	10.81	609,961,885.66
3	2026-03-31	80.33	-	19.10	609,269,206.82
4	2025-12-31	90.70	-	9.52	725,495,735.73
5	2025-09-30	93.51	-	6.41	857,601,989.72
6	2025-06-30	91.59	-	7.75	863,230,527.31
7	2025-03-31	92.71	-	7.79	912,164,240.81
8	2024-12-31	92.55	-	6.46	936,389,735.42
9	2024-09-30	92.31	-	6.55	1,105,086,335.69
10	2024-06-30	93.81	-	6.75	1,015,916,498.48
11	2024-03-31	89.10	-	10.53	1,089,159,727.96
12	2023-12-31	93.30	-	6.65	1,092,535,776.13
13	2023-09-30	91.92	-	8.73	1,239,627,415.88
14	2023-06-30	92.43	0.14	7.16	1,480,936,537.15
15	2023-03-31	91.78	5.56	3.38	1,850,476,276.58
16	2022-12-31	93.00	3.74	3.63	2,700,964,837.39
17	2022-09-30	84.96	3.03	12.26	3,315,514,336.73
18	2022-06-30	85.10	-	15.21	3,772,206,898.02
19	2022-03-31	84.16	-	16.30	3,575,666,631.51
20	2021-12-31	94.20	-	5.99	4,492,745,043.74
21	2021-09-30	91.77	-	9.15	4,514,086,450.41
22	2021-06-30	86.52	-	14.43	5,001,929,530.24
23	2021-03-31	87.85	-	12.76	4,202,800,586.46
24	2020-12-31	93.27	-	6.43	4,293,005,572.38
25	2020-09-30	91.80	-	8.79	3,775,985,113.64
26	2020-06-30	88.67	0.11	11.01	3,520,701,154.54
27	2020-03-31	74.55	0.06	25.19	2,704,307,068.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年