中欧启航三年混合A(008375)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
93,298,669.55 |
308,042,887.82 |
126,020,531.14 |
-54,226,393.55 |
| 本期利润 |
67,418,368.73 |
248,601,610.49 |
150,463,008.45 |
169,540,804.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.40 |
0.21 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.35 |
29.97 |
17.15 |
17.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.99 |
32.91 |
18.15 |
18.26 |
| 期末可供分配利润 |
235,654,179.20 |
206,589,094.79 |
60,533,497.51 |
-72,386,739.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.44 |
0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
594,961,972.21 |
708,318,746.07 |
843,931,855.60 |
917,370,271.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.49 |
1.33 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.59 |
49.20 |
32.63 |
12.26 |
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