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招商民安增益债券A(008475)
招商民安增益债券A
(008475)
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累计净值：1.3580
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3580 | -0.83% |
| 2026-06-25 | 1.3694 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 1.3693 | 0.60% |
| 2026-06-23 | 1.3612 | -0.70% |
| 2026-06-22 | 1.3708 | 0.39% |
| 2026-06-18 | 1.3655 | 0.01% |
| 2026-06-17 | 1.3654 | 0.27% |
| 2026-06-16 | 1.3617 | 0.11% |
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基金全称
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招商民安增益债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.45亿元
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份额规模
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9.3749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.74%
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最近两年
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19.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 371,382.00 | 19,111,317.72 | 1.28 |
| 600030 | 中信证券 | 464,400.00 | 11,164,176.00 | 0.75 |
| 600760 | 中航沈飞 | 216,391.00 | 10,624,798.10 | 0.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 204,500.00 | 10,073,670.00 | 0.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 59,600.00 | 9,813,736.00 | 0.66 |
| 600309 | 万华化学 | 122,400.00 | 9,724,680.00 | 0.65 |
| 688510 | 航亚科技 | 285,158.00 | 8,799,975.88 | 0.59 |
| 000938 | 紫光股份 | 333,800.00 | 8,311,620.00 | 0.56 |
| 688099 | 晶晨股份 | 104,508.00 | 8,277,033.60 | 0.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,196,100.00 | 7,834,455.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,235,498.86 | 14.84 | 75.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,045,006.92 | 1.41 | 7.19 |
| 金融业 | 17,267,952.00 | 1.16 | 5.90 |
| 租赁和商务服务业 | 12,905,235.00 | 0.87 | 4.41 |
| 房地产业 | 5,583,708.00 | 0.37 | 1.91 |
| 采矿业 | 4,316,675.00 | 0.29 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,253,884.00 | 0.29 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 3,426,930.00 | 0.23 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,622,399.00 | 0.18 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.64 | 92.75 | 0.74 | 1,490,348,807.39 |
| 2025-12-31 | 12.42 | 67.93 | 0.75 | 1,168,132,286.39 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 80.40 | 1.12 | 319,995,206.96 |
| 2025-06-30 | 20.14 | 94.21 | 0.59 | 165,048,771.05 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 84.38 | 0.86 | 172,799,955.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王景绰 | 482 | 13.35 |
| 2020-03-06 | - | 滕越 | 2306 | 35.80 |
| 2020-03-06 | 2021-07-27 | 侯杰 | 508 | 6.63 |
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