基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商民安增益债券A(008475) |
净值：
1.1205
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1205 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3310.75 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.58 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 334.33 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 226.81 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 95.88 | 0.32 | 其他 | 25510.94 | 85.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4460.96 | 13.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 28827.83 | 85.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 342.17 | 1.02 |
| 其他各项资产 | 8.08 | 0.02 |
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