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招商民安增益债券A

(008475)

净值:
1.1348
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.1348 2024-06-24
  • 净值走势
招商民安增益债券A(008475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.1348-0.54%
2024-06-211.1410-0.05%
2024-06-201.1416-0.25%
2024-06-191.1445-0.19%
2024-06-181.14670.10%
2024-06-171.14550.02%
2024-06-141.1453-0.08%
2024-06-131.1462-0.11%
基金全称 招商民安增益债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 滕越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.5267亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.93%
最近一月 -0.57%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 2.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601111中国国航302,700.002,209,710.001.08
603613国联股份95,100.002,113,122.001.03
002049紫光国微32,300.002,096,270.001.02
300699光威复材58,340.001,773,536.000.87
688269凯立新材52,614.001,481,610.240.72
600301华锡有色96,600.001,377,516.000.67
600531豫光金铅204,100.001,357,265.000.66
600764中国海防61,700.001,325,316.000.65
002149西部材料83,100.001,300,515.000.64
002155湖南黄金91,700.001,255,373.000.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,051,919.6511.7567.64
信息传输、软件和信息技术服务业3,170,325.001.558.92
采矿业2,632,889.001.297.40
交通运输、仓储和邮政业2,209,710.001.086.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,052,650.000.512.96
农、林、牧、渔业838,323.000.412.36
租赁和商务服务业832,332.000.412.34
科学研究和技术服务业769,950.000.382.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3117.3889.720.82204,647,445.61
2023-12-3117.65111.830.92314,708,617.98
2023-09-3017.3191.300.99344,454,899.50
2023-06-3012.2699.821.01338,608,012.68
2023-03-3110.50107.990.92336,510,291.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-06-滕越157313.48
2020-03-062021-07-27侯杰5086.63
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