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招商民安增益债券A(008475)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 12,335,894.66 10,734,148.44 -6,864,358.42 -5,643,760.16
利息合计 138,830.38 93,880.24 158,627.91 43,096.65
其中:存款利息收入 57,578.87 32,929.67 62,557.78 30,648.81
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 81,251.51 60,950.57 96,070.13 12,447.84
投资收益合计 13,938,977.94 8,930,268.56 2,050,640.16 -671,776.65
其中:股票投资收益 1,286,500.93 2,483,321.06 -9,554,492.44 -7,317,894.58
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 12,012,354.29 5,978,175.43 11,042,705.64 6,188,155.60
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 640,122.72 468,772.07 562,426.96 457,962.33
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -1,952,933.51 1,595,574.86 -9,352,324.99 -5,254,658.75
其他收入 211,019.85 114,424.78 278,698.50 239,578.59
费用 4,594,947.89 2,343,147.54 4,306,670.66 2,278,088.65
管理人报酬 2,709,858.47 1,415,625.89 2,915,486.79 1,539,464.19
基金托管费 508,098.55 265,429.89 546,653.85 288,649.56
销售服务费 218,754.68 70,963.74 314,271.16 191,790.13
交易费用 - - - -
利息支出 952,148.65 487,835.44 289,129.87 137,290.63
其中:卖出回购金融资产支出 952,148.65 487,835.44 289,129.87 137,290.63
其他费用 180,562.09 91,079.57 222,161.15 110,658.17
利润总额 7,740,946.77 8,391,000.90 -11,171,029.08 -7,921,848.81
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