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招商民安增益债券A(008475)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.1410 1.1410
2 2024-06-20 1.1416 1.1416
3 2024-06-19 1.1445 1.1445
4 2024-06-18 1.1467 1.1467
5 2024-06-17 1.1455 1.1455
6 2024-06-14 1.1453 1.1453
7 2024-06-13 1.1462 1.1462
8 2024-06-12 1.1475 1.1475
9 2024-06-11 1.1471 1.1471
10 2024-06-07 1.1433 1.1433
11 2024-06-06 1.1427 1.1427
12 2024-06-05 1.1448 1.1448
13 2024-06-04 1.1452 1.1452
14 2024-06-03 1.1434 1.1434
15 2024-05-31 1.1450 1.1450
16 2024-05-30 1.1445 1.1445
17 2024-05-29 1.1439 1.1439
18 2024-05-28 1.1428 1.1428
19 2024-05-27 1.1435 1.1435
20 2024-05-24 1.1413 1.1413
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