招商民安增益债券A(008475)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,224,501.90 |
9,721,000.05 |
2,640,001.94 |
-889,947.60 |
| 本期利润 |
22,789,753.57 |
23,234,924.71 |
5,788,720.37 |
7,337,093.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
10.58 |
3.77 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
11.91 |
3.97 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
223,411,542.69 |
111,179,658.35 |
15,359,744.48 |
11,383,611.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,713,384,918.67 |
963,833,212.72 |
157,781,254.83 |
135,965,641.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.34 |
1.24 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.67 |
33.51 |
24.04 |
19.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
