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招商民安增益债券A(008475)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 8,973,076.22 6,383,370.54 -1,173,041.76 -2,066,767.92
本期利润 7,501,355.41 7,996,762.69 -10,549,761.13 -7,736,870.36
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 -0.04 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.50 2.42 -3.35 -2.37
本期基金份额净值增长率(%) 2.16 2.19 -0.58 0.17
期末可供分配利润 23,387,703.35 23,062,234.89 24,302,709.02 15,833,399.41
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.09 0.07 0.06
期末基金资产净值 263,658,807.22 292,253,128.09 396,195,216.05 275,570,524.10
期末基金份额净值 1.13 1.13 1.10 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 12.78 12.82 10.40 11.23
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