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嘉实基础产业优选股票C

(009127)

净值:
1.2418
日增长率:
0.64%
累计净值:1.2418 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实基础产业优选股票C(009127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24180.64%
2023-02-101.2339-0.40%
2023-02-031.2353-1.43%
2023-01-201.26371.48%
2023-01-131.25861.31%
2023-01-121.2423-0.74%
2023-01-111.25150.47%
2023-01-101.2456-1.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7650亿元
最近分红 嘉实基础产业优选股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.89% 1216/1694
最近一月 -4.90% 1120/1694
最近三月 -3.07% 1415/1694
最近六月 -0.78% 558/1694
最近一年 1.61% 349/1694
今年以来 -1.26% 1424/1694
成立以来 18.10% 654/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603885吉祥航空263.642844.689.20交通运输、仓储和邮政业
603885吉祥航空195.292220.459.28交通运输、仓储和邮政业
002120韵达股份156.502197.278.00交通运输、仓储和邮政业
603885吉祥航空147.202213.918.06交通运输、仓储和邮政业
002120韵达股份142.981934.538.68交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业5861.6921.20
通讯业务3576.3612.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业3303.4711.95
非日常生活消费品2861.5910.35
医疗保健1915.176.93
其他10130.5236.64
嘉实基础产业优选股票C(009127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26182.0493.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.250.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1789.286.39
其他各项资产5.150.02
嘉实基础产业优选股票C(009127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:肖觅
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