基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基础产业优选股票C(009127) |
净值：
1.4450
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：1.4450 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 10,641.00 | 4,985,308.50 | 9.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,856.00 | 4,772,640.00 | 9.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,390.00 | 4,467,700.00 | 8.79 |
| 01519 | 极兔速递-W | 498,800.00 | 3,621,825.71 | 7.12 |
| 603885 | 吉祥航空 | 328,091.00 | 3,376,056.39 | 6.64 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 25,840.00 | 2,955,786.82 | 5.81 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 834,000.00 | 2,455,616.67 | 4.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 120,800.00 | 2,120,040.00 | 4.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 92,000.00 | 2,036,880.00 | 4.01 |
| 00753 | 中国国航 | 540,000.00 | 1,988,632.08 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,166,474.06 | 43.60 | 71.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,376,056.39 | 6.64 | 10.91 |
| 采矿业 | 3,019,480.00 | 5.94 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,680,974.40 | 3.31 | 5.43 |
| 租赁和商务服务业 | 701,012.00 | 1.38 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.37 | - | 7.82 | 50,836,538.30 |
| 2026-03-31 | 93.47 | 1.82 | 4.03 | 49,883,788.18 |
| 2025-12-31 | 93.44 | 0.55 | 11.56 | 91,123,514.76 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 0.38 | 6.49 | 105,553,461.16 |
| 2025-06-30 | 90.18 | 0.43 | 9.20 | 94,150,848.32 |
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