基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基础产业优选股票C(009127) |
净值：
1.5404
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5404 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 51,400.00 | 10,539,842.83 | 9.99 |
| 603885 | 吉祥航空 | 575,791.00 | 7,830,757.60 | 7.42 |
| 600233 | 圆通速递 | 345,554.00 | 6,340,915.90 | 6.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 53,996.00 | 6,003,275.28 | 5.69 |
| 002444 | 巨星科技 | 184,600.00 | 5,680,142.00 | 5.38 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,450,000.00 | 5,507,095.36 | 5.22 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 808,400.00 | 5,246,516.00 | 4.97 |
| 01519 | 极兔速递-W | 563,000.00 | 5,026,995.70 | 4.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 269,100.00 | 4,224,870.00 | 4.00 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 56,800.00 | 3,995,602.19 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,369,865.60 | 28.77 | 50.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,171,673.50 | 13.43 | 23.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,189,256.20 | 8.71 | 15.15 |
| 采矿业 | 6,929,846.00 | 6.57 | 11.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.99 | 0.38 | 6.49 | 105,553,461.16 |
| 2025-06-30 | 90.18 | 0.43 | 9.20 | 94,150,848.32 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 7.94 | 87,513,351.02 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.09 | 87,620,958.37 |
| 2024-09-30 | 90.82 | - | 11.86 | 99,514,759.80 |
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