嘉实基础产业优选股票C(009127)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,368,672.11 |
4,693,181.36 |
291,995.78 |
-299,521.13 |
| 本期利润 |
-477,792.40 |
6,944,830.23 |
1,308,933.04 |
1,100,577.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.54 |
0.18 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.36 |
38.81 |
15.90 |
14.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
42.85 |
16.78 |
16.59 |
| 期末可供分配利润 |
2,413,475.43 |
10,026,356.49 |
1,736,728.14 |
653,623.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.43 |
0.20 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,249,040.38 |
36,594,284.56 |
11,253,504.07 |
8,168,643.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.55 |
1.27 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.56 |
55.28 |
26.94 |
8.70 |
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