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嘉实基础产业优选股票C(009127)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2418 1.2418
2 2023-02-10 1.2339 1.2339
3 2023-02-03 1.2353 1.2353
4 2023-01-20 1.2637 1.2637
5 2023-01-13 1.2586 1.2586
6 2023-01-12 1.2423 1.2423
7 2023-01-11 1.2515 1.2515
8 2023-01-10 1.2456 1.2456
9 2023-01-09 1.2594 1.2594
10 2023-01-06 1.2520 1.2520
11 2023-01-05 1.2459 1.2459
12 2023-01-04 1.2318 1.2318
13 2023-01-03 1.2052 1.2052
14 2022-12-31 1.1961 1.1961
15 2022-12-30 1.1962 1.1962
16 2022-12-29 1.1899 1.1899
17 2022-12-28 1.1999 1.1999
18 2022-12-27 1.2132 1.2132
19 2022-12-26 1.2091 1.2091
20 2022-12-23 1.2032 1.2032
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