嘉实基础产业优选股票C(009127)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实基础产业优选股票C(009127)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	93.44	0.55	11.56	91,123,514.76
2	2025-09-30	93.99	0.38	6.49	105,553,461.16
3	2025-06-30	90.18	0.43	9.20	94,150,848.32
4	2025-03-31	93.40	-	7.94	87,513,351.02
5	2024-12-31	93.72	-	6.09	87,620,958.37
6	2024-09-30	90.82	-	11.86	99,514,759.80
7	2024-06-30	89.99	-	10.75	84,834,351.04
8	2024-03-31	87.73	-	11.93	80,036,863.48
9	2023-12-31	94.62	-	6.03	77,876,347.70
10	2023-09-30	94.62	-	5.76	137,080,480.83
11	2023-06-30	89.21	-	11.99	179,134,852.45
12	2023-03-31	92.86	0.19	8.87	320,605,595.70
13	2022-12-31	94.69	0.11	6.47	276,499,260.98
14	2022-09-30	93.85	1.35	5.06	194,720,490.48
15	2022-06-30	94.50	-	5.81	226,163,399.92
16	2022-03-31	90.79	-	9.34	217,067,074.14
17	2021-12-31	92.11	3.17	4.86	167,697,130.90
18	2021-09-30	91.81	2.81	5.45	189,817,561.08
19	2021-06-30	92.19	4.82	4.67	222,808,058.25
20	2021-03-31	91.50	1.96	9.41	274,595,609.31
21	2020-12-31	93.80	4.08	2.47	239,270,650.16
22	2020-09-30	92.24	3.15	4.69	309,320,653.08
23	2020-06-30	57.85	-	43.22	679,452,172.09

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