首页 > 基金> 平安合聚定开债(009148)

平安合聚定开债

(009148)

净值:
1.0343
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1333 2024-06-24
  • 净值走势
平安合聚定开债(009148)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.03430.01%
2024-06-211.0342-0.10%
2024-06-201.03520.06%
2024-06-191.03460.12%
2024-06-181.03340.16%
2024-06-171.03180.01%
2024-06-141.03170.20%
2024-06-131.02960.11%
基金全称 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.75亿元 份额规模 9.6035亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 1.13%
最近三月 1.95%
最近六月 0.00%
最近一年 4.97%
最近两年 8.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-100.770.51974,824,502.47
2023-12-31-160.693.81971,445,420.06
2023-09-30-173.281.70965,569,386.96
2023-06-30-112.400.18965,473,844.69
2023-03-31-128.251.23965,368,278.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-08-唐煜491.26
2020-04-092021-05-28苏宁4140.84
2020-03-302024-05-15段玮婧150712.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-