基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合聚定开债(009148) |
净值：
1.0170
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1530 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 83.93 | 0.10 | 1,004,881,763.88 |
| 2025-09-30 | - | 87.04 | 0.10 | 1,004,559,425.55 |
| 2025-06-30 | - | 82.80 | 0.06 | 1,012,345,434.31 |
| 2025-03-31 | - | 87.20 | 0.56 | 1,025,247,083.42 |
| 2024-12-31 | - | 86.72 | 0.04 | 1,022,853,395.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 杨严 | 20 | 0.27 |
| 2024-05-08 | - | 唐煜 | 641 | 3.22 |
| 2020-04-09 | 2021-05-28 | 苏宁 | 414 | 0.84 |
| 2020-03-30 | 2024-05-15 | 段玮婧 | 1507 | 12.71 |
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