平安合聚定开债A(009148)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合聚定开债A(009148)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,223,189.03	2,163,109.00	7,479,758.04	50,968,373.28
利息合计	417,620.91	2,748,253.50	1,678,360.35	1,071,397.91
其中：存款利息收入	121,832.58	51,171.23	17,253.46	213,217.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	295,788.33	2,697,082.27	1,661,106.89	858,180.56
投资收益合计	664,951.19	11,535,178.74	5,653,487.69	55,871,050.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	664,951.19	11,535,178.74	5,653,487.69	55,871,050.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,132,869.99	-12,120,323.24	147,910.00	-5,974,075.47
其他收入	7,746.94	-	-	-
费用	2,142,509.68	4,289,072.13	2,142,050.74	5,495,232.08
管理人报酬	1,151,455.12	3,050,154.15	1,523,783.19	2,912,695.84
基金托管费	383,416.75	1,016,717.98	507,927.70	970,898.58
销售服务费	1,527.01	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	510,658.81	-	-	1,335,925.61
其中：卖出回购金融资产支出	510,658.81	-	-	1,335,925.61
其他费用	93,613.80	222,200.00	110,339.85	257,200.00
利润总额	11,080,679.35	-2,125,963.13	5,337,707.30	45,473,141.20

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