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平安合聚定开债(009148)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 29,964,785.24 17,109,840.49 24,969,847.29 15,761,185.27
本期利润 39,458,980.91 22,923,597.34 27,140,518.49 20,134,834.29
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 4.07 2.36 2.80 2.07
本期基金份额净值增长率(%) 4.16 2.39 2.84 2.10
期末可供分配利润 5,180,056.73 2,888,920.18 3,329,981.07 5,444,866.95
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值 971,445,420.06 965,473,844.69 963,564,044.56 965,583,350.86
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.00 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 10.65 8.77 6.23 5.47
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