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平安合聚定开债(009148)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.0342 1.1332
2 2024-06-20 1.0352 1.1342
3 2024-06-19 1.0346 1.1336
4 2024-06-18 1.0334 1.1324
5 2024-06-17 1.0318 1.1308
6 2024-06-14 1.0317 1.1307
7 2024-06-13 1.0296 1.1286
8 2024-06-12 1.0285 1.1275
9 2024-06-11 1.0287 1.1277
10 2024-06-07 1.0273 1.1263
11 2024-06-06 1.0269 1.1259
12 2024-06-05 1.0268 1.1258
13 2024-06-04 1.0259 1.1249
14 2024-06-03 1.0258 1.1248
15 2024-05-31 1.0245 1.1235
16 2024-05-30 1.0252 1.1242
17 2024-05-29 1.0256 1.1246
18 2024-05-28 1.0247 1.1237
19 2024-05-27 1.0232 1.1222
20 2024-05-24 1.0227 1.1217
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