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平安合聚定开债(009148)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-06-29 960,346,200.64 990,354,256.69 980,007,056.05 949,999,000.00
2024-03-30 960,346,200.64 960,346,200.64 - -
2023-12-30 960,346,200.64 960,346,200.64 - -
2023-09-29 960,346,200.64 960,346,200.64 - -
2023-06-29 960,346,200.64 960,346,200.64 - -
2023-03-30 960,234,063.49 960,346,200.64 112,137.15 -
2022-12-30 960,234,063.49 960,234,063.49 - -
2022-09-29 960,138,483.91 960,234,063.49 95,579.58 -
2022-06-29 959,999,000.00 960,138,483.91 139,483.91 -
2022-03-30 959,999,000.00 959,999,000.00 - -
2021-12-30 959,999,000.00 959,999,000.00 - -
2021-09-29 959,999,000.00 959,999,000.00 - -
2021-06-29 959,999,000.00 959,999,000.00 - -
2021-03-30 959,999,000.00 959,999,000.00 - -
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