基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞盛三年混合C(009153) |
净值：
1.0810
|
日增长率：
-0.85%
|
累计净值：1.0810 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,240.00 | 27,010,308.00 | 7.53 |
| 688019 | 安集科技 | 77,591.00 | 19,450,511.88 | 5.42 |
| 603129 | 春风动力 | 50,600.00 | 11,567,160.00 | 3.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 255,100.00 | 11,007,565.00 | 3.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 10,598,225.44 | 2.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 27,729.00 | 10,259,730.00 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 103,900.00 | 10,192,590.00 | 2.84 |
| 688012 | 中微公司 | 32,799.00 | 10,048,957.62 | 2.80 |
| 600885 | 宏发股份 | 332,604.00 | 9,233,087.04 | 2.57 |
| 688409 | 富创精密 | 92,043.00 | 8,293,074.30 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,935,156.12 | 61.28 | 80.75 |
| 采矿业 | 31,399,103.90 | 8.75 | 11.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,213,694.00 | 2.85 | 3.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,727,564.00 | 1.32 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,971,708.38 | 1.11 | 1.46 |
| 房地产业 | 1,338,096.00 | 0.37 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761,851.92 | 0.21 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.95 | 5.28 | 1.09 | 358,924,858.14 |
| 2025-12-31 | 93.90 | 5.55 | 0.99 | 468,411,952.60 |
| 2025-09-30 | 93.31 | 4.54 | 1.12 | 631,550,577.99 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 0.11 | 10.09 | 627,378,051.02 |
| 2025-03-31 | 92.76 | 4.60 | 2.50 | 660,087,532.60 |
微信公众号
证券之星APP
