南方瑞盛三年混合C(009153)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方瑞盛三年混合C(009153)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	167,916.33	933,657.31	177,326.27	905,339.19
存出保证金	121,495.10	189,129.69	79,021.36	89,509.93
交易性金融资产	303,716,420.84	465,829,474.29	563,561,208.46	626,853,820.48
其中：股票投资	283,531,602.54	439,834,517.74	562,867,083.26	596,576,064.70
债券投资	20,184,818.30	25,994,956.55	694,125.20	30,277,755.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,000,000.00	-	28,272,000.00	14,998,900.57
应收证券清算款	-	8,293,531.33	2,981,942.79	2,196.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	257,743.40	203,201.78	644,171.37	-
应收申购款	30,067.63	156.48	1,290.98	1,623.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	319,847,444.82	479,167,287.25	658,863,968.81	656,239,255.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,003,172.54	6.95	29,159,880.58	46.04
应付赎回款	2,256,679.68	9,987,417.94	1,415,946.31	884,816.34
应付管理人报酬	296,457.23	505,761.69	610,751.19	675,307.09
应付托管费	49,409.57	84,293.62	101,791.82	112,551.18
应付销售服务费	1,671.78	2,947.04	3,605.86	4,219.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	586.19	2.18	2.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,279.39	174,905.23	193,939.68	218,352.43
负债合计	9,789,256.38	10,755,334.65	31,485,917.79	1,895,292.69
所有者权益
实收基金	267,228,351.16	448,736,138.91	731,203,285.91	796,403,311.89
未分配利润	42,829,837.28	19,675,813.69	-103,825,234.89	-142,059,349.47
所有者权益合计	310,058,188.44	468,411,952.60	627,378,051.02	654,343,962.42
负债及所有者权益总计	319,847,444.82	479,167,287.25	658,863,968.81	656,239,255.11

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