南方瑞盛三年混合C(009153)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,714,269.43 |
5,698,220.11 |
823,465.89 |
-8,291,127.84 |
| 本期利润 |
2,979,881.55 |
10,898,632.12 |
1,992,293.46 |
4,859,408.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.22 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.66 |
24.77 |
4.25 |
9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.09 |
26.93 |
4.38 |
10.36 |
| 期末可供分配利润 |
428,653.96 |
-3,078,298.81 |
-11,186,504.39 |
-13,915,031.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
21,533,521.84 |
32,795,699.90 |
43,956,985.21 |
49,005,847.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.04 |
0.85 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.36 |
3.84 |
-14.61 |
-18.19 |
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