南方瑞盛三年混合C(009153)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方瑞盛三年混合C(009153)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,543,000.36	164,715,395.32	32,414,263.61	73,708,885.50
利息合计	20,796.35	135,924.72	86,074.42	383,215.75
其中：存款利息收入	20,796.35	124,612.10	76,593.67	266,358.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,312.62	9,480.75	116,857.73
投资收益合计	42,875,916.61	90,839,250.65	16,147,827.00	-99,829,341.39
其中：股票投资收益	39,521,439.54	80,557,510.84	9,977,608.84	-112,616,564.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	326,998.24	372,794.01	108,365.00	646,812.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,027,478.83	9,908,945.80	6,061,853.16	12,140,409.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,646,287.40	73,740,219.95	16,180,362.19	173,155,011.14
其他收入	-	-	-	-
费用	2,706,987.12	8,915,789.00	4,588,075.08	9,475,677.81
管理人报酬	2,222,742.59	7,418,586.49	3,819,513.72	7,899,428.44
基金托管费	370,457.10	1,236,431.08	636,585.62	1,316,571.48
销售服务费	12,732.32	44,157.66	23,291.07	49,641.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,951.95	216,611.41	108,684.00	210,035.73
利润总额	42,836,013.24	155,799,606.32	27,826,188.53	64,233,207.69

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