首页 >
基金>
湘财长兴灵活配置混合C(009170)
湘财长兴灵活配置混合C
(009170)
|
|
|
累计净值：0.9886
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.9886 | -3.33% |
| 2025-11-13 | 1.0227 | 1.05% |
| 2025-11-12 | 1.0121 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.0129 | -2.62% |
| 2025-11-10 | 1.0402 | -0.20% |
| 2025-11-07 | 1.0423 | -1.62% |
| 2025-11-06 | 1.0595 | 3.28% |
| 2025-11-05 | 1.0259 | -0.37% |
|
基金全称
|
湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
湘财基金
|
|
基金经理
|
车广路
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.2127亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.15%
|
|
最近一月
|
0.48%
|
|
最近三月
|
10.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.95%
|
|
最近两年
|
25.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 2,915,000.00 | 8.56 |
| 603083 | 剑桥科技 | 14,800.00 | 1,891,440.00 | 5.56 |
| 603918 | 金桥信息 | 100,000.00 | 1,836,000.00 | 5.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,000.00 | 1,427,500.00 | 4.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 1,401,300.00 | 4.12 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 1,320,200.00 | 3.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,000.00 | 1,300,900.00 | 3.82 |
| 688012 | 中微公司 | 4,200.00 | 1,255,758.00 | 3.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 1,215,810.00 | 3.57 |
| 688306 | 均普智能 | 90,000.00 | 1,209,600.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,174,932.00 | 50.45 | 54.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,863,484.75 | 37.78 | 40.59 |
| 金融业 | 1,003,779.00 | 2.95 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 647,946.00 | 1.90 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 7.27 | 34,045,069.12 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 7.62 | 35,809,373.65 |
| 2025-03-31 | 77.17 | - | 23.02 | 36,295,098.99 |
| 2024-12-31 | 92.45 | - | 7.79 | 34,810,031.10 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 5.25 | 37,279,903.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-23 | - | 车广路 | 2035 | -1.14 |
| 2021-11-23 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 372 | -27.21 |
| 2020-08-13 | 2022-03-07 | 肖超虎 | 571 | 0.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
