湘财长兴灵活配置混合C(009170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,967,697.48 |
3,015,534.06 |
-4,821,400.58 |
-5,028,043.44 |
| 本期利润 |
6,897,782.36 |
2,397,901.92 |
-193,746.96 |
-5,562,861.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.84 |
10.14 |
-0.92 |
-25.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.48 |
10.69 |
1.53 |
-21.68 |
| 期末可供分配利润 |
-989,351.78 |
-5,446,968.83 |
-8,916,479.06 |
-14,612,615.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
15,362,556.71 |
23,529,202.73 |
22,585,041.83 |
19,248,369.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.82 |
0.74 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.05 |
-18.42 |
-26.30 |
-43.15 |
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