湘财长兴灵活配置混合C(009170)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

湘财长兴灵活配置混合C(009170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,882,971.14	4,060,361.80	353,872.94	-9,679,901.60
利息合计	20,255.44	11,836.66	20,971.07	12,114.42
其中：存款利息收入	20,255.44	11,836.66	20,971.07	12,114.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,261,142.75	4,929,706.10	-8,500,790.96	-8,729,784.73
其中：股票投资收益	16,158,031.14	4,843,490.47	-8,883,131.43	-9,010,886.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	45,595.62	32,497.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,111.61	86,215.63	336,744.85	248,603.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,412,666.36	-889,259.03	8,816,116.86	-969,370.02
其他收入	14,239.31	8,078.07	17,575.97	7,138.73
费用	572,038.55	297,872.49	689,393.11	407,794.36
管理人报酬	413,566.82	215,224.15	447,516.19	235,350.07
基金托管费	68,927.86	35,870.71	74,586.17	39,225.05
销售服务费	89,543.87	46,777.63	84,167.28	43,311.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	83,123.26	89,907.60
利润总额	10,310,932.59	3,762,489.31	-335,520.17	-10,087,695.96

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