湘财长兴灵活配置混合C(009170)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 湘财长兴灵活配置混合C(009170) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

湘财长兴灵活配置混合C(009170)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,131.91	1,131.91	1,131.91	1,131.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	18,371,302.84	33,185,881.42	32,182,409.73	33,064,784.38
其中：股票投资	18,371,302.84	33,185,881.42	32,182,409.73	33,064,784.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,805.78	476.45	106,552.65	3,064.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,083,896.93	35,916,580.91	35,001,366.92	35,381,971.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	17,138.92	59,843.88	76,483.77	446.35
应付管理人报酬	26,358.07	34,178.06	37,760.57	35,743.84
应付托管费	4,393.01	5,696.33	6,293.45	5,957.31
应付销售服务费	5,369.14	7,465.16	8,139.76	6,527.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9.24	23.83	62,658.27	123,507.60
负债合计	53,268.38	107,207.26	191,335.82	172,182.37
所有者权益
实收基金	26,384,591.24	43,544,381.79	46,882,441.52	61,400,253.46
未分配利润	-1,353,962.69	-7,735,008.14	-12,072,410.42	-26,190,464.76
所有者权益合计	25,030,628.55	35,809,373.65	34,810,031.10	35,209,788.70
负债及所有者权益总计	25,083,896.93	35,916,580.91	35,001,366.92	35,381,971.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年