湘财长兴灵活配置混合C(009170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

湘财长兴灵活配置混合C(009170)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,131.91	1,131.91	1,131.91	1,131.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,640,412.57	18,371,302.84	33,185,881.42	32,182,409.73
其中：股票投资	8,124,247.44	18,371,302.84	33,185,881.42	32,182,409.73
债券投资	1,516,165.13	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,157,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,803.96	1,805.78	476.45	106,552.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,599,396.12	25,083,896.93	35,916,580.91	35,001,366.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	50,514.19	17,138.92	59,843.88	76,483.77
应付管理人报酬	19,137.80	26,358.07	34,178.06	37,760.57
应付托管费	3,189.67	4,393.01	5,696.33	6,293.45
应付销售服务费	3,912.60	5,369.14	7,465.16	8,139.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	48.05	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	0.05	9.24	23.83	62,658.27
负债合计	76,802.36	53,268.38	107,207.26	191,335.82
所有者权益
实收基金	20,840,020.06	26,384,591.24	43,544,381.79	46,882,441.52
未分配利润	-317,426.30	-1,353,962.69	-7,735,008.14	-12,072,410.42
所有者权益合计	20,522,593.76	25,030,628.55	35,809,373.65	34,810,031.10
负债及所有者权益总计	20,599,396.12	25,083,896.93	35,916,580.91	35,001,366.92

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