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鹏扬景合六个月持有混合(009266)
鹏扬景合六个月持有混合
(009266)
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累计净值：1.2230
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1530 | 0.07% |
| 2025-12-30 | 1.1522 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.1521 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.1532 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1530 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.1510 | 0.23% |
| 2025-12-23 | 1.1484 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1484 | 0.18% |
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基金全称
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鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 吴西燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.67%
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最近两年
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11.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200.00 | 193,916.95 | 0.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 181,591.72 | 0.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,500.00 | 178,875.00 | 0.26 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 26,000.00 | 167,586.61 | 0.24 |
| 06055 | 中烟香港 | 4,000.00 | 164,336.40 | 0.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,200.00 | 155,408.00 | 0.22 |
| 600761 | 安徽合力 | 7,000.00 | 153,510.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.21 |
| 01988 | 民生银行 | 38,000.00 | 142,589.22 | 0.20 |
| 600016 | 民生银行 | 35,200.00 | 140,096.00 | 0.20 |
| 600522 | 中天科技 | 7,400.00 | 140,008.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,523,965.91 | 3.60 | 62.01 |
| 采矿业 | 319,109.00 | 0.46 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,499.36 | 0.44 | 7.58 |
| 金融业 | 251,123.00 | 0.36 | 6.17 |
| 房地产业 | 247,620.00 | 0.35 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,176.00 | 0.19 | 3.27 |
| 教育 | 76,109.00 | 0.11 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,561.00 | 0.10 | 1.68 |
| 住宿和餐饮业 | 51,380.00 | 0.07 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 47,052.00 | 0.07 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,039.00 | 0.06 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.92 | 41.57 | 11.79 | 70,078,697.94 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 23.35 | 22.04 | 47,776,352.30 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 65.24 | 1.10 | 303,758,553.42 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 79.61 | 3.49 | 308,803,814.42 |
| 2024-09-30 | 17.10 | 81.34 | 1.74 | 313,038,342.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 赵亚军 | 8 | 0.17 |
| 2020-11-04 | - | 李沁 | 1885 | 23.14 |
| 2021-01-08 | 2025-12-25 | 吴西燕 | 1812 | 18.18 |
| 2020-11-04 | 2021-07-08 | 李刚 | 246 | 6.68 |
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