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鹏扬景合六个月持有混合(009266)
鹏扬景合六个月持有混合
(009266)
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累计净值：1.2441
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1741 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 1.1730 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.1748 | 0.03% |
| 2026-05-08 | 1.1744 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.1745 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.1745 | 0.10% |
| 2026-04-30 | 1.1733 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.1751 | 0.29% |
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基金全称
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鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 赵亚军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.87%
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最近两年
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9.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 68,900.00 | 353,457.00 | 0.69 |
| 002415 | 海康威视 | 10,400.00 | 316,368.00 | 0.61 |
| 601995 | 中金公司 | 6,500.00 | 210,535.00 | 0.41 |
| 600019 | 宝钢股份 | 29,100.00 | 186,531.00 | 0.36 |
| 000708 | 中信特钢 | 9,800.00 | 160,132.00 | 0.31 |
| 600039 | 四川路桥 | 15,000.00 | 151,050.00 | 0.29 |
| 002414 | 高德红外 | 11,600.00 | 147,204.00 | 0.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,400.00 | 141,680.00 | 0.27 |
| 000848 | 承德露露 | 16,500.00 | 131,670.00 | 0.26 |
| 601963 | 重庆银行 | 11,600.00 | 121,452.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,848,406.00 | 7.47 | 51.23 |
| 金融业 | 1,356,852.00 | 2.63 | 18.06 |
| 批发和零售业 | 436,617.00 | 0.85 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,086.00 | 0.85 | 5.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 327,381.00 | 0.64 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,898.00 | 0.43 | 2.95 |
| 采矿业 | 179,766.00 | 0.35 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 151,430.00 | 0.29 | 2.02 |
| 建筑业 | 151,050.00 | 0.29 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,138.00 | 0.26 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,907.00 | 0.18 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,272.00 | 0.14 | 0.94 |
| 房地产业 | 56,033.00 | 0.11 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,820.00 | 0.10 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.58 | 73.00 | 10.59 | 51,523,590.03 |
| 2025-12-31 | 7.88 | 73.62 | 17.98 | 67,767,124.98 |
| 2025-09-30 | 7.92 | 41.57 | 11.79 | 70,078,697.94 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 23.35 | 22.04 | 47,776,352.30 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 65.24 | 1.10 | 303,758,553.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 赵亚军 | 141 | 2.01 |
| 2020-11-04 | - | 李沁 | 2018 | 25.40 |
| 2021-01-08 | 2025-12-25 | 吴西燕 | 1812 | 18.18 |
| 2020-11-04 | 2021-07-08 | 李刚 | 246 | 6.68 |
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