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鹏扬景合六个月持有混合(009266)
鹏扬景合六个月持有混合
(009266)
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累计净值：1.2384
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1684 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1686 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.1690 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.1670 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.1641 | -0.65% |
| 2026-01-30 | 1.1717 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.1740 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1733 | 0.17% |
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基金全称
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鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 赵亚军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.5877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.38%
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最近两年
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13.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 10,800.00 | 322,272.00 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,500.00 | 193,469.72 | 0.29 |
| 06055 | 中烟香港 | 6,000.00 | 192,494.25 | 0.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,100.00 | 185,225.00 | 0.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 162,308.63 | 0.24 |
| 601881 | 中国银河 | 8,500.00 | 133,620.00 | 0.20 |
| 601009 | 南京银行 | 11,100.00 | 126,873.00 | 0.19 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,500.00 | 124,942.42 | 0.18 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,900.00 | 111,128.00 | 0.16 |
| 600415 | 小商品城 | 6,800.00 | 108,460.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,955,088.20 | 2.89 | 53.78 |
| 金融业 | 419,753.00 | 0.62 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,490.00 | 0.52 | 9.75 |
| 批发和零售业 | 157,189.00 | 0.23 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,496.00 | 0.22 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 133,790.00 | 0.20 | 3.68 |
| 采矿业 | 112,944.00 | 0.17 | 3.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,070.00 | 0.11 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,054.00 | 0.11 | 2.06 |
| 建筑业 | 72,288.00 | 0.11 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,255.00 | 0.10 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,961.00 | 0.09 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.88 | 73.62 | 17.98 | 67,767,124.98 |
| 2025-09-30 | 7.92 | 41.57 | 11.79 | 70,078,697.94 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 23.35 | 22.04 | 47,776,352.30 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 65.24 | 1.10 | 303,758,553.42 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 79.61 | 3.49 | 308,803,814.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 赵亚军 | 46 | 1.51 |
| 2020-11-04 | - | 李沁 | 1923 | 24.79 |
| 2021-01-08 | 2025-12-25 | 吴西燕 | 1812 | 18.18 |
| 2020-11-04 | 2021-07-08 | 李刚 | 246 | 6.68 |
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