鹏扬景合六个月持有混合(009266)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬景合六个月持有混合(009266)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,137,026.20	6,490,289.40	4,248,092.25	24,484,776.80
利息合计	24,242.58	210,565.51	139,453.35	122,251.64
其中：存款利息收入	19,562.62	66,090.61	40,394.25	110,776.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,679.96	144,474.90	99,059.10	11,474.93
投资收益合计	1,484,036.93	10,001,600.43	7,841,656.28	13,770,499.37
其中：股票投资收益	593,518.08	536,119.77	-149,995.80	-2,133,791.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	586,053.81	8,409,953.26	7,686,040.19	14,340,191.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	260,114.00	540,690.45	-127,553.89	-
股利收益	44,351.04	514,836.95	433,165.78	1,564,099.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-371,253.31	-3,721,876.54	-3,733,017.38	10,592,025.79
其他收入	-	-	-	-
费用	346,485.65	1,973,244.73	1,589,920.19	4,342,569.00
管理人报酬	188,123.55	1,424,880.77	1,167,123.19	2,545,838.36
基金托管费	47,030.89	356,220.19	291,780.83	636,459.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,721.90	26,141.26	17,323.75	921,431.42
其中：卖出回购金融资产支出	36,721.90	26,141.26	17,323.75	921,431.42
其他费用	72,761.16	157,295.81	107,698.55	219,606.85
利润总额	790,540.55	4,517,044.67	2,658,172.06	20,142,207.80

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