鹏扬景合六个月持有混合(009266)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,238,921.21 |
6,391,189.44 |
9,550,182.01 |
809,960.76 |
| 本期利润 |
4,517,044.67 |
2,658,172.06 |
20,142,207.80 |
9,611,660.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
0.90 |
6.33 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
1.53 |
6.53 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
8,527,928.71 |
4,840,057.04 |
22,205,704.70 |
14,538,321.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
67,767,124.98 |
47,776,352.30 |
308,803,814.42 |
317,874,156.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.14 |
19.46 |
17.65 |
13.69 |
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