鹏扬景合六个月持有混合(009266)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1475 |
1.2175 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1497 |
1.2197 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1475 |
1.2175 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1474 |
1.2174 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1483 |
1.2183 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1465 |
1.2165 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1460 |
1.2160 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1443 |
1.2143 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1429 |
1.2129 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1459 |
1.2159 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1455 |
1.2155 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1453 |
1.2153 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1464 |
1.2164 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1436 |
1.2136 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1435 |
1.2135 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1406 |
1.2106 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1393 |
1.2093 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1392 |
1.2092 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1405 |
1.2105 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1368 |
1.2068 |
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