基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒颐五年定开债A(009303) |
净值：
1.0065
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2018 | 2026-07-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 166.45 | 1.17 | 8,011,899,643.41 |
| 2026-03-31 | - | 165.90 | 0.58 | 8,012,207,098.72 |
| 2025-12-31 | - | 155.86 | 0.04 | 8,017,080,025.32 |
| 2025-09-30 | - | 106.48 | 1.88 | 2,603,271,512.21 |
| 2025-06-30 | - | 153.44 | 2.77 | 2,603,645,920.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 李维康 | 251 | 1.17 |
| 2023-07-31 | - | 吕程 | 1102 | 10.32 |
| 2022-05-26 | 2023-10-16 | 田瑞国 | 508 | 5.60 |
| 2020-11-06 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 586 | 5.98 |
| 2020-11-02 | 2022-04-25 | 李维康 | 539 | 5.40 |
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