首页 - 基金 - 恒生前海恒颐五年定开债A(009303) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
恒生前海恒颐五年定开债A(009303)持债明细
截止日：2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 200311 20进出11 3,549,486,697.96 44.27
2 200410 20农发10 2,242,408,632.09 27.97
3 200215 20国开15 1,446,461,379.47 18.04
4 250218 25国开18 1,105,085,537.48 13.78
5 250425 25农发25 692,714,431.99 8.64
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年