恒生前海恒颐五年定开债A(009303)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,521,758.37 |
50,747,034.80 |
103,974,157.31 |
50,600,197.78 |
| 本期利润 |
95,521,758.37 |
50,747,034.80 |
103,974,157.31 |
50,600,197.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
1.94 |
3.98 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
1.96 |
4.06 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
44,719,312.60 |
3,627,741.91 |
4,620,831.86 |
2,986,997.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,017,077,797.33 |
2,603,634,128.05 |
2,604,627,218.00 |
2,602,993,383.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.99 |
19.37 |
17.08 |
14.70 |
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