恒生前海恒颐五年定开债A(009303)份额变动-基金频道-证券之星

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恒生前海恒颐五年定开债A(009303)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	2,600,006,386.14	7,972,358,484.73	7,472,364,912.56	2,100,012,813.97
2025-09-29	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2025-06-29	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2025-03-30	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2024-12-30	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2024-09-29	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2024-06-29	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2024-03-30	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2023-12-30	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2023-09-29	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2023-06-29	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-
2023-03-30	2,600,006,386.14	2,600,006,386.14	-	-

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